浦银安盛适当丰利债券型证券投资基金                        基金家具贵寓摘抄更新                                              编制日历：2024 年 12 月 23 日                       送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募证据书等销售文献。 一、家具大概 基金简称      浦银安盛适当丰利债券           基金代码            009943 下属基金简称    浦银安盛适当丰利债券 A         下属基金交游代码        009943 下属基金简称    浦银安盛适当丰利债券 C         下属基金交游代码        009944 基金管制东说念主     浦银安盛基金管制有限公司         基金托管东说念主           交通银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同见效日   2021 年 2 月 2 日                       -                                期 基金类型      债券型                  交游币种            东说念主民币 运作形势      粗浅怒放式                怒放频率            每个怒放日                                驱动担任本基金基金 基金司理      李羿                   司理的日历                                证券从业日历          2009 年 4 月 15 日                                驱动担任本基金基金 基金司理      郑双超                  司理的日历                                证券从业日历          2011 年 07 月 04 日                                驱动担任本基金基金 基金司理      杨鑫                   司理的日历                                证券从业日历          2010 年 09 月 09 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资目的与投资策略 请投资者阅读《招募证据书》第九章了解正式情况           在严格适度投资风险、保握资产流动性的前提下，遴选从上至下的资产确立策略和自下 投资目的      而上的个券遴荐策略，通过积极主动的投资管制，力求罢了特别功绩比较基准的投资回           报。           本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           中小板、创业板过火他中国证监会核准上市的股票）、存托字据、港股通地点股票、债           券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 投资范围           超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可调养债券、可交换债券过火他经中国证监           会允许投资的债券）、资产解救证券、债券回购、货币商场器具（含同行存单及银行存           款）、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中                            第 1页 共 5页          国证监会干系章程）  。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票          等职权类资产的比例不逾越基金资产的 20%，其中投资于港股通地点股票的比例不逾越          股票资产的 50%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，保握不          低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算          备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金一方面按照从上至下的样式对基金的资产确立、久期管制、类属确立进步履态管          理，寻找各种资产的潜在精致投资契机，一方面在个券遴荐上遴选从下到上的样式，通 主要投资策略          过流动性查考和信用分析策略进行筛选。全体投资通过对风险的严格适度，把握多种积          极的资产管制升值策略，罢了本基金的投资目的。          本基金的功绩比较基准为：中债概述钞票(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 功绩比较基准          *5%+恒生指数收益率*5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂型基金和股          票型基金。 风险收益特征          本基金可投资港股通地点股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资地点、商场轨制          以及交游司法等相反带来的私有风险。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 注：由于四舍五入原因，上述各种资产市值占资产比例的分项之和与悉数可能存在尾差。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：本基金合同见效日为 2021 年 2 月 2 日，见效畴昔非齐备当然年度，按本质存续期计较。功绩推崇截止 日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日推崇。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                        浦银安盛适当丰利债券 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                        收费形势/费率                   /握有期限（N）                     M＜100 万元                    0.80%   申购费          100 万元≤M＜300 万元                  0.40%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元                  0.10%                     M≥500 万元                  500 元/笔                     N＜7 天                      1.50%   赎回费                     N≥7 天                      0.00%                        浦银安盛适当丰利债券 C  用度类型          份额（S）或金额（M）                   收费形势/费率                             第 3页 共 5页               /握有期限（N）                    N＜7 天                              1.50%   赎回费                    N≥7 天                              0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                          收取方 管制费                      0.600%                    基金管制东说念主和销售机构 托管费                      0.1500%                     基金托管东说念主            浦银安盛适当丰 销售作事费                              0.35%              销售机构              利债券 C 审计用度                 50,000.00 元                     司帐师事务所 信息袒露费               120,000.00 元                     章程袒露报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金交游证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。 本质金额以基金如期讲解袒露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而间，投资者需开销的运作费率如下表：                    浦银安盛适当丰利债券 A                                            基金运作概述费率（年化） 握偶而间             0.78%                          浦银安盛适当丰利债券 C                                            基金运作概述费率（年化） 握偶而间             1.13% 注：基金管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    投成本基金可能遭遇的风险包括：商场风险、流动性风险、管制风险、操作和本事风险、合规性风险、 本基金私有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 资产而濒临较高的商场系统性风险。    本基金可能投资于资产解救证券。本基金所投资的资产解救证券之债务东说念主出现毁约，或在交游历程中 发生交收毁约，或由于资产解救证券信用质料裁减导致证券价钱下落，可能酿成基金财产耗损。此外，受                               第 4页 共 5页 资产解救证券商场范围及交游活跃进程的影响，资产解救证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益酿成影响。   （1）本基金可能通过港股通投资于香港商场，在商场插足、可投资对象、税务战略等方面皆有一定的 摈弃，而况此类摈弃可能会不停调整，这些摈弃要素的变化可能对本基金插足或退出当地商场酿成阻挠， 从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或转折的影响。   （2）香港商场交游司法有别于内地 A 股商场司法，本基金将可能濒临港股通机制下因投资环境、投资 地点、商场轨制以及交游司法等相反带来的私有风险。   （1）商场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）相聚度风险（5）系统性风险（6）战略风险 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎用功的原则管制和把握基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的干系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接头的一切争议，如经友好协商未能科罚的，将提交上海 外洋经济生意仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主 均有拘谨力。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见本基金管制东说念主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛适当丰利债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛适当丰利债券型证券投资基金托管 契约》、《浦银安盛适当丰利债券型证券投资基金招募证据书》   如期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   基金份额净值   基金销售机构及接头形势   其他伏击贵寓 六、其他情况证据   无                      第 5页 共 5页